Sectie 3.1: Candlesticks – introductie
Leren traden begint bij een sterke basis! Een essentieel onderdeel hiervan is het begrijpen van candlesticks en bijbehorende patronen. Veel beginnende traders besteden hier te weinig aandacht aan. Dit kan leiden tot verlies van kapitaal.
Waarom zijn candlesticks belangrijk?
- Helpen bij het identificeren van potentiële trades
- Kunnen gebruikt worden als signaal voor ‘wat de markt denkt’. Dit is echter niet altijd betrouwbaar omdat candlestick-patronen zo vaak voorkomen.
- Gebruik een candlestick daarom niet als leidend maar om een bepaald gebied op de grafiek om verder te onderzoeken.
Wacht op bevestiging (confirmation)
- Ga niet op zoek naar het candlestick-patroon dat je graag wilt zien.
- Wacht tot het candlestick-patroon zich gevormd heeft en bevestigd is door bijvoorbeeld de close (of tegen de close). Een net geopende candlestick geeft weinig informatie.
Samenstelling candlesticks
Iedere candlestick vertegenwoordigt een bepaalde tijdseenheid. Veelgebruikte tijdseenheden zijn 15-minuten, 1-uurs, 4-uurs, 1-daags. Sommige traders geven de voorkeur aan candlesticks met lage tijdseenheden zoals 1-minuut of 3-minuten candles. Ook zijn er traders die kijken naar maandelijkse of zelfs jaarlijkse candlesticks.
In de onderstaande grafiek van de Euro/Dollar (eur.usd) vertegenwoordigt iedere candlestick 4 uur.
In de vervolg onderdelen van deze cursus besteden we uitgebreid aandacht aan het kiezen van de juiste tijdseenheden van candlesticks. In het onderstaande voorbeeld staat een illustratie van de opbouw van een bullish en bearish candlestick.
- Bullish candlestick: De Close ligt boven de Open. De candle is hoger gesloten dan de opening.
- Bearish candlestick: De Close ligt onder de Open. De candle is lager gesloten dan de opening.
- Upper Shadow (wick): Range waar de prijs getrade heeft boven de body van de candle, maar hier geen close.
- Lower Shadow (wick): Range waar de prijs getrade heeft onder de body van de candle, maar hier geen close.
- Body: Range tussen de Open en Close.
- High: Hoogste punt van candlestick, maar hier geen close
- Low: Laagste punt van candlestick, maar hier geen close
Welk signaal geeft een candlestick?
Nu het duidelijk is uit welke onderdelen een candlestick is opgebouwd gaan we dieper in op het interpreteren van verschillende candlesticks.
In de onderstaande afbeelding is een grafiek te zien met dagelijkse candles (iedere candlestick representeert een tradingdag). Onderaan de grafiek is een lange wick zichtbaar.
Welke informatie geeft zo’n wick ons eigenlijk?
Kort gezegd is er een draai te zien in vraag en aanbod en een verandering in het sentiment. De prijs daalt eerst (veel aanbod), daarna stijgt de prijs snel (vraag neemt toe). Prijs is de uitkomst van het simpele principe van vraag en aanbod.
Wat zou de reden kunnen zijn voor het ontstaan van een grote wick?
Verschuiving vraag & aanbod -> Koop / verkoopdruk neemt af -> Trendomkeer (reversal) ?
- Nieuws
- Draai sentiment, verandering perceptie van de markt.
- Verschuiving vraag & aanbod.
- Footprint winstnemingen?
- Onduidelijke reden
Een wick is een eerste teken van een potentiële trend omkeer. Dat betekent dus niet dat een wick altijd gepaard gaat met een trend omkeer. Gebruik candlesticks daarom altijd in combinatie met andere indicatoren.
Het is ook belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de Close van de candlestick voor bevestiging. Daarnaast moet er worden aangehouden dat candlesticks met een hoger tijdsframe belangrijker zijn, een 1 min candlestick bevat meer ruis dan een wekelijkse candlestick.
In het volgende onderdeel zal worden besproken welke verschillende candlestick patronen er bestaan en hoe deze patronen geïnterpreteerd moeten worden.
